Préparer les données financières des CSE avant leur traitement comptable
T€ZOR est un logiciel de gestion de trésorerie et de pré-comptabilité utilisé par les CSE. Il structure les données financières en amont, pour faciliter leur exploitation par le cabinet comptable.
Irritants courants dans la gestion des dossiers CSE
| Problème | Réponse avec T€ZOR |
|---|---|
| Les données arrivent en fin d'exercice dans un tableur mal structuré | Les opérations sont saisies au fil de l'eau dans un plan comptable adapté aux CSE |
| Les budgets FCT et ASC sont mélangés | Chaque opération est affectée à un budget distinct dès la saisie |
| Le rapprochement bancaire n'est pas fait | Le CSE peut effectuer le rapprochement directement dans T€ZOR |
| L'export des données est dans un format inexploitable | T€ZOR propose un export au format FEC provisoire, importable dans un logiciel comptable |
| Les numéros de compte ne correspondent pas au plan du cabinet | Le plan comptable est personnalisable (hors numéros réservés). Les numéros de compte peuvent être ajustés avant l'export. |
Le parcours CSE → cabinet
-
Le CSE saisit ses opérations dans T€ZOR
Dépenses, recettes, virements entre comptes, affectation budgétaire (FCT/ASC).
Cette étape est gérée par le trésorier ou l'élu en charge des finances. -
Le CSE effectue le rapprochement bancaire
Vérification de la concordance entre les écritures saisies et le relevé de banque.
Étape recommandée mais effectuée par le CSE, pas par le cabinet. -
Le CSE exporte les données
Export au format FEC provisoire (fichier texte tabulé, 18 colonnes) ou consultation des rapports.
Le fichier exporté porte le suffixe « -PROVISOIRE » dans son nom. -
Le cabinet importe et traite dans son logiciel comptable
Le fichier FEC provisoire peut être importé dans le logiciel de comptabilité du cabinet.
Cette étape se déroule dans l'outil du cabinet, pas dans T€ZOR. Le cabinet produit le FEC réglementaire et les comptes annuels.
Ce que fait T€ZOR / ce qui reste dans le logiciel comptable
| Dans T€ZOR (pré-comptabilité) | Dans le logiciel comptable du cabinet |
|---|---|
| Saisie des dépenses et recettes | Production des comptes annuels |
| Affectation budgétaire FCT/ASC | Écritures d'inventaire et ajustements |
| Rapprochement bancaire | Contrôle et validation des comptes |
| Plan comptable personnalisable | Plan comptable réglementaire complet |
| Export FEC provisoire (facilite l'import) | FEC réglementaire destiné à l'administration fiscale |
| Rapports de gestion (budget, trésorerie, fin de mandat) | Rapport de gestion certifié, annexes |
L'export FEC provisoire
T€ZOR génère un fichier d'export au format FEC (Fichier des Écritures Comptables) avec les 18 colonnes réglementaires. Ce fichier est :
- Tabulé (séparateur tabulation)
- Nommé selon la convention :
{SIREN}FEC{YYYYMMDD}-PROVISOIRE.txt - Compatible avec l'import dans les principaux logiciels comptables
Important : cet export est un FEC provisoire destiné à faciliter l'importation des opérations dans un logiciel comptable. Il ne constitue pas un FEC réglementaire destiné à l'administration fiscale. Le FEC réglementaire de clôture est produit par le logiciel comptable du cabinet.
L'export comptable est une option activable pour chaque CSE. Une fois activée, l'export est disponible à condition que tous les comptes bancaires disposent d'un numéro de compte comptable.
T€ZOR en marque blanche pour les cabinets comptables
T€ZOR est disponible en marque blanche à destination des cabinets d'expertise comptable qui accompagnent des CSE. Le cabinet propose alors à ses clients CSE un outil de pré-comptabilité personnalisé à ses couleurs, intégré à son offre de services.
Cette formule permet au cabinet de :
- Proposer un outil de saisie structuré à ses clients CSE
- Recevoir des données financières déjà organisées et exploitables
- Renforcer sa relation client avec un service complémentaire à valeur ajoutée
Contactez-nous pour en savoir plus sur l'offre marque blanche
Questions fréquentes
- Faut-il un accès cabinet dans T€ZOR ?
- T€ZOR ne propose pas actuellement de rôle spécifique pour les cabinets comptables. Le CSE exporte les données et les transmet au cabinet par le moyen de son choix (email, partage de fichier, etc.).
- Le plan comptable est-il modifiable ?
- Oui. Les numéros de compte sont personnalisables, à l'exception de quatre numéros réservés (virements internes, excédents, subventions). Cette personnalisation permet d'aligner le plan comptable du CSE avec celui utilisé par le cabinet.
- Quels rapports le CSE peut-il fournir au cabinet ?
- T€ZOR génère plusieurs rapports : budget (FCT et ASC avec comparaison N-1), trésorerie par compte, grand livre, rapport de fin de mandat (4 exercices), et rapport qualitatif annuel. Tous sont disponibles en PDF.
- Les pièces justificatives sont-elles stockées dans T€ZOR ?
- Non. T€ZOR permet de référencer les pièces justificatives (numéro de pièce sur chaque opération), mais ne propose pas de stockage de fichiers. Les justificatifs doivent être conservés et transmis séparément.
- T€ZOR est-il un logiciel de comptabilité certifié ?
- Non. T€ZOR est un logiciel de gestion de trésorerie et de pré-comptabilité. Il ne produit pas de comptabilité certifiée ni de FEC réglementaire. Il est complémentaire du logiciel comptable du cabinet.