Export comptable CSE : le format FEC provisoire de T€ZOR
T€ZOR propose un export au format FEC provisoire pour faciliter l'importation des écritures courantes dans le logiciel comptable du cabinet. Ce guide détaille le format, les colonnes, les conditions d'utilisation et les limites.
Sommaire
Qu'est-ce que le FEC provisoire ?
Le FEC (Fichier des Écritures Comptables) est un format standardisé utilisé en France pour les échanges de données comptables. T€ZOR génère un fichier au format FEC qui reprend les écritures saisies par le CSE.
Ce fichier est qualifié de « provisoire » pour deux raisons :
- Il n'est pas un FEC réglementaire : le FEC réglementaire destiné à l'administration fiscale est produit par le logiciel comptable du cabinet, après traitement complet des écritures.
- Les numéros d'écriture peuvent évoluer : tant que l'exercice n'est pas clôturé dans T€ZOR, les numéros d'écriture (EcritureNum) sont provisoires et susceptibles d'être modifiés.
Le nom du fichier généré porte explicitement le suffixe :
-PROVISOIRE
Format du fichier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du fichier |
{SIREN}FEC{YYYYMMDD}-PROVISOIRE.txt
Si le SIREN n'est pas renseigné, le nom du CSE est utilisé. |
| Séparateur | Tabulation (\\t) |
| Encodage | UTF-8 |
| Format des dates | AAAAMMJJ (ex : 20261231) |
| Format des montants | Virgule décimale (ex : 1234,56), pas de séparateur de milliers |
| Nombre de colonnes | 18 |
| Première ligne | En-têtes de colonnes |
Les 18 colonnes du FEC
| # | Colonne | Description | Source dans T€ZOR |
|---|---|---|---|
| 1 | JournalCode | Code du journal | BQ (banque) ou CA (caisse) |
| 2 | JournalLib | Libellé du journal | « Banque » ou « Caisse » |
| 3 | EcritureNum | Numéro d'écriture séquentiel | Numérotation automatique par date |
| 4 | EcritureDate | Date de l'écriture | Date de l'opération |
| 5 | CompteNum | Numéro de compte | Numéro du compte comptable |
| 6 | CompteLib | Libellé du compte | Nom du compte |
| 7 | CompAuxNum | Numéro de compte auxiliaire | (vide) |
| 8 | CompAuxLib | Libellé du compte auxiliaire | (vide) |
| 9 | PieceRef | Référence de la pièce | Champ « document » de l'opération |
| 10 | PieceDate | Date de la pièce | Date de l'opération |
| 11 | EcritureLib | Libellé de l'écriture | Libellé de l'opération |
| 12 | Debit | Montant au débit | Montant selon le sens de l'écriture |
| 13 | Credit | Montant au crédit | Montant selon le sens de l'écriture |
| 14 | EcritureLet | Lettrage | (vide) |
| 15 | DateLet | Date de lettrage | (vide) |
| 16 | ValidDate | Date de validation | Date de l'opération |
| 17 | Montantdevise | Montant en devise | (vide) |
| 18 | Idevise | Identifiant devise | (vide) |
Conditions d'accès
L'export FEC provisoire est disponible lorsque :
L'export comptable est une option activable pour chaque CSE. Il n'est pas activé par défaut.
- L'option « Activer l'export comptable » est cochée dans les paramètres du CSE
- Tous les comptes bancaires et caisses disposent d'un numéro de compte comptable renseigné
- Au moins un exercice contient des opérations
Si un compte n'a pas de numéro comptable, l'export est bloqué et un message indique les comptes concernés.
Limites et précautions
- Ce n'est pas un FEC réglementaire : il ne peut pas être transmis directement à l'administration fiscale.
- Pas d'écritures d'inventaire : les provisions, régularisations et ajustements ne sont pas inclus.
- Pas de lettrage : les colonnes EcritureLet et DateLet sont vides.
- Pas de comptes auxiliaires : les colonnes CompAuxNum et CompAuxLib sont vides.
- Numérotation provisoire : sur un exercice non clôturé, les numéros d'écriture peuvent changer si des opérations sont ajoutées ou modifiées.
- Double écriture : chaque distribution génère deux lignes (débit sur le compte d'imputation, crédit sur le compte bancaire, ou inversement).
Questions fréquentes
- Le fichier est-il compatible avec mon logiciel comptable ?
- Le format respecte la structure standard du FEC français (18 colonnes, tabulation). Il est généralement compatible avec les fonctions d'import des principaux logiciels comptables. Vérifiez les paramètres d'import de votre outil (encodage, séparateur).
- Peut-on modifier les numéros de compte avant l'export ?
- Oui. Les numéros de compte sont modifiables dans T€ZOR, même sur un exercice clôturé (si l'export comptable est activé). Cela permet d'aligner le plan comptable avec celui du cabinet.
- L'export inclut-il les soldes d'ouverture ?
- Non. L'export contient uniquement les écritures courantes (opérations saisies). Les soldes d'ouverture et les à-nouveaux doivent être saisis dans le logiciel comptable du cabinet.
- Comment obtenir un export pour le tester ?
- Contactez-nous pour échanger sur vos besoins ou tester l'export avec un compte de démonstration.